Linda Bradford Raschke (Assessora de Negociação de Mercadorias) é a diretora do LBR Group Inc. e da LBR Asset Management. Este astuto comerciante feminino tem mais de 30 anos de experiência comercial. Uma verdadeira amazona do Wall Street como shes, sua carreira começou em 1981 como um criador de mercado em opções. Ela começou na Pacific Coast Stock Exchange, e depois ingressou na Philadelphia Stock Exchange. Ela usa análises de períodos múltiplos ao negociar, bem como especular em vários mercados com várias metodologias de negociação. Além de ser apresentado em The New Market Wizards (por Jack Schwager), ela co-autor de um best-seller intitulado: Street SmartsHigh Probabilidade Short Term Trading Strategies (lançado em 1995) e da CNBC Financial repórter Sue Hereras Mulheres da Rua, mencionado Ela como um comerciante exemplar. Linda tem sido destaque em muitos programas financeiros e mídia. Shes também foi útil para muitas organizações de comércio aclamado, empresas e conferências. Durante suas mais de três décadas de experiência, ela ensinou em mais de 22 terras. Durante suas palestras e apresentações, Linda passou por muitas lições que certamente são de ajuda para os comerciantes. Alguns deles estão abaixo: Linda não é tentado a trair seu estilo de negociação testado no tempo, não importa o que os mercados estão fazendo. Você simplesmente precisa aprender como os mercados se comportam e como eles funcionam para que você possa alcançar o domínio de negociação excelente. Padrões de mercado repetir-se, e uma vez que você dominou estes, você pode desenvolver estratégias de negociação que já não necessitam de grandes alterações. Se você tem uma estratégia de negociação consistentemente rentável (uma borda), então cumpri-lo. Ser fiel ao seu método de negociação, mesmo quando há um período de roll-downs nos mercados. Por que as estratégias de negociação que trabalham não mudam com tipos de mercado ou condições de mercado em mudança, nem são específicas do mercado. O comportamento de mercado tende a repetir-se e uma raia de vitória está no offing. Você tem que parar de amar como sua mãe. Definir paradas de proteção quando a negociação deve ser tão automática como a respiração para você. A parada é uma proteção eficaz para seus nervos e suas contas, não importa o que os outros dizem contra ele. Paradas um dia salvá-lo dos mercados que se recusam a voltar em contraste com a sua expectativa habitual. Nunca troque sem eles. É um ato tolo para permitir um comércio que poderia ser fechado com uma perda insignificante bola de neve em uma negatividade enorme. Linda usa estratégias diferentes para enfrentar os mercados. Não há nenhuma estratégia thatll trabalho em todos os tipos de mercado. Um sistema de seguimento de tendências falhará em um mercado em constante variação. Uma estratégia scalping iria kaput em um mercado fortemente tendência, especialmente quando apanhado em uma direção errada. Uma estratégia de compra e detenção seria fatal nos mercados de baixa renda. A chave para escalar através de tudo isso é saber o tipo de mercado você está negociando eo tipo de estratégia que você pode usar para ele, ou você pode usar uma estratégia que funciona na maioria (mas não em todas) condições de mercado. Quando você está frustrado com uma metodologia de negociação, isso é quando os mercados estão prestes a se tornar favorável a ele. Se você pode negociar com uma borda, mentalidade correta de negociação e ferramentas eficazes de controle de risco, então o sucesso consistente e permanente é possível nos mercados. Lindas LBR Group tem sido um CTA registrado desde 1992, e permaneceu ativo até hoje. Além disso, seus desempenhos de fundos foram constantemente classificados entre os 20 melhores de 4500 para os melhores desempenhos de 5 anos pelo BarclaysHedge. Se Linda pode fazer isso, outras mulheres devem fazê-lo, desde que theyre pronto para aceitar a verdade sobre o comércio e avançar. Se uma mulher pode conseguir isso, o que você está esperando homem Linda é uma verdadeira amazônia dos mercados, assim como Hetty Green e Louise Bedford. A conquista mais importante que você faz como um comerciante é não perder a sua conta, não fazer lucros. Se você pode ser um comerciante breakeven, usando isso como seu principal alvo, então significa que você pode recuperar qualquer perda youll inevitavelmente sustentar em sua carreira comercial. Se você pode manter sua conta segura, então você vai eventualmente ganhar dinheiro nos mercados. Se você perder sua conta através de tamanhos de posição excessivamente grande, o que você usaria para colher ganhos nos mercados quando eles começam a sorrir para você Os melhores comerciantes arent aqueles que ganham dinheiro durante condições de mercado fácil e, em seguida, perder o dinheiro quando as condições de mercado se tornar desafiador . Os melhores comerciantes são aqueles que podem sobreviver a todas as incertezas e condições adversas nos mercados e, em seguida, ganhar dinheiro quando os mercados começam a derramar suas riquezas para os amantes da negociação. A habilidade mais importante não é a capacidade de prever o mercado com precisão, mas a capacidade de sobreviver a perder estrias e manter sua conta intacta thats controle de risco. Conclusão: Não force você mesmo a fazer o que é contrário às realidades dos mercados. Troque o que você vê, não o que você quer. Como um comerciante, você tem que ser objetivo e imparcial, ao invés de subjetivo e tendencioso. Mostrar respeito pelos mercados. Este artigo é concluído com uma citação de Linda Raschke: comerciantes bem sucedidos que demonstraram longevidade neste negócio têm uma coisa em comum: uma metodologia consistente com uma vantagem demonstrável. Você não pode negociar rentably a longo prazo sem uma borda. Laino Group número de registro 21973 IBC 2014. Aviso de risco: Observe que a negociação de produtos alavancados pode envolver um nível significativo de risco e não é adequado para todos os investidores. Você não deve arriscar mais do que você está preparado para perder. Antes de decidir negociar, certifique-se de compreender os riscos envolvidos e levar em conta seu nível de experiência. Procure aconselhamento independente, se necessário. PaxForex hoje a nossa classificação de 9,3 de 10. confiar em 107 votos e 55 comentários qualificados. Por favor, como o site PaxForex em sua rede favorita e obter acesso à página gratuita de registro de conta de bônusPostando juntos um plano de negócios, por Linda Raschke Entrou em fevereiro de 2006 Status: Membro 313 Posts (transcrição de uma classe LBR Online Trading Room) Para o sucesso comercial. Inclui não somente seus objetivos, mas um plano detalhado de como você planeia começar lá. Este plano deve ir muito além dos detalhes de sua metodologia de negociação. Deve incluir estruturar não só o seu ambiente de negociação, mas toda a sua vida. Sua mente e psique são seus principais ativos comerciais. Como você planeja protegê-los durante todo o ano Seu plano de negócios deve ser estruturado para motivá-lo a fazer maiores altos em sua conta de capital próprio. Isso soa como um dado, mas você deve verdadeiramente lutar para voltar de cada drawdown. Você deve ter subsídios em seu plano para não devolver mais do que uma porcentagem mínima de lucros. Seu plano de negociação deve incluir todos os detalhes, como quais mercados você vai negociar, quais estratégias você seguirá, e que tipo de alavancagem você usará. Apenas por ter um plano de negociação você será capaz de evitar decisões comerciais emocionais. Eu sou da crença de que nunca é tarde demais para começar a pensar em trabalhar em um plano de negócios para o ano atual. Também nunca é cedo demais para pensar em montar um plano de negócios para o próximo ano. Isto é porque levará algum tempo para pensar sobre as coisas que eu vou dizer, e trabalhar em seu próprio programa. Negociação é abstrato e há tantas perguntas e decisões a serem tomadas que surgem durante o dia. Seu objetivo como um comerciante é executar o seu plano e deixar o pensamento fora dele. Um plano diário ajuda a fornecer ritual, organização e estrutura. Mas antes de pensar em como construir seu plano de jogo diário, você precisa primeiro montar um plano de negócios anual mais amplo. Na criação de seu plano de negócios maior, você estará projetando um programa de negociação para si mesmo. Muitas das perguntas que nosso escritório recebe dizem respeito a que tipo de padrões de negociação seguir, quais os prazos para negociar, como fazer pedidos e quais mercados negociar. Seu plano de negócios deve abordar essas questões. Quando você configurar o seu programa, você deve pensar em si mesmo como seu próprio melhor cliente. A sua conta é um cliente. Seu objetivo deve ser, em última instância, para projetar o tipo de programa que você poderia negociar várias contas, ou, acho que se você queria adicionar apenas um cliente. Você precisaria de um tipo muito específico de programa para apresentar a esse cliente e, em seguida, assumindo que seria monitorar sua atividade de negociação todos os dias, você seria mais consciencioso sobre como seguir o seu programa. Alavancagem e questões de gestão de dinheiro seria abordado neste quotprogramquot, como iria mercados negociados, levantamentos, tipos de comércios feitos, etc Vou compartilhar com você algumas das maneiras que eu projeto meu programa. Antes de eu fazer, o plano de negócios inclui muito mais. Ele também deve incluir metas e fatores motivacionais, bem como regras, orientações e planos para mantê-lo longe de áreas problemáticas ou pontos que você é mais fraco dentro Eu acho que como um comerciante apanhados nos mercados, é difícil de tomar intervalo. Então é fácil para mim atingir o ponto de burnout. Eu tenho uma tendência para colocar muitas posições sobre. Tomando posições no último dia do trimestre parece ser o meu calcanhar de Aquiles e morder minha linha de fundo. Então, eu estou fazendo uma disposição muito clara no meu plano de negócios para 2000 não ter grandes posições em ir para o último dia do trimestre. Se você quiser dar a si mesmo a liberdade de levar várias semanas enquanto desenvolve seu plano para quebrar algumas regras, pense nisso enquanto faz isso. Pense que as regras realmente vão servir melhor. É por isso que eu disse que pode levar algum tempo para refletir sobre algumas coisas. Vou dar-lhe a essência do meu programa e, em seguida, você verá como é fácil projetar seus objetivos em torno de seu plano. Tenho contas separadas, uma para o couro cabeludo comércios, e uma para a posição de comércios. Agora É fácil projetar metas diferentes para cada programa. Por exemplo, se os SPs são o único mercado que você está negociando, um objetivo poderia ser incluir um intervalo de nível de atividade esperada na fabricação de couro cabeludo SP. Isso poderia incluir seu programa principal ou ser designado como atividade suplementar. Por ter um objetivo de fazer uma certa quantidade de negócios couro cabeludo de uma semana, você vai desafiar um pouco. Você vai incluir posições negociação, opções de índice ou atividade GLOBEX em seu programa Olhe para você desempenho de negociação passado. É fácil de quebrar se você é mais rentável furar a curto prazo couro cabeludo, ou o quanto segurando posições de longo prazo realmente acrescenta a sua linha de fundo. Eu gosto de manter minha atividade de scalping SP separada, então para posições de longo prazo, eu gosto de usar os futuros de NASDAQ ou opções de SP como um veículo de negociação separado. Para os comércios feitos nos mercados de futuros domésticos, eu tento segurar comércios em qualquer lugar de 2 - 8 dias. Ocasionalmente, vou negociar os títulos, mas tento jogar para acompanhar a noite toda na maioria dos mercados. Este era meu programa básico transferido do meu programa de CTA. Assim, eu tenho essencialmente três programas separados: SP scalping, as posições do balanço do short prazo basearam fora padrões clássicos do gráfico e 2-período taxa de reconhecimento do teste padrão da mudança, e posições a longo prazo que podem igualmente incluir ações, opções, fundos mútuos, etc. Necessidade de pensar sobre o seu mix que irá trabalhar para você e ser CLARAMENTE organizado como a forma como você está indo para gerir o seu dinheiro. Cada conta deve ter um nível específico de financiamento e número de contratos que podem ser negociados nele. Também deve haver diretrizes de alavancagem e regras de gerenciamento de dinheiro para cada tipo de comércio. Na maioria das vezes eu não uso minha linha completa. Eu troco 1 contrato por quotxquot número de dólares na minha conta. Determine um tamanho de unidade para si mesmo. À medida que sua conta cresce, você pode adicionar outro contrato. Essas coisas devem ser explicadas em seu plano de negócios. Quanto aos objetivos, você pode estruturar essas duas maneiras. Algumas pessoas estabelecem uma meta de quantidade de dólares para sua atividade de negociação. Eu realmente evitei fazer isso no passado, em vez de escolher a centrar-se na manutenção de uma certa quantidade de nível de atividade. Achei que se eu fizesse o melhor trabalho que poderia fazer todos os dias, os lucros iriam cuidar de si mesmos. Às vezes, definir um valor em dólares pode ser desanimador durante os períodos de levantamento ou incentivá-lo a forçar comércios quando nada está acontecendo. Este ano, eu quero ter o meu maior ano comercial de sempre, então esse é meu objetivo. Mas para algumas pessoas, um objetivo melhor pode ser fazer quotxquot número de comércios em uma base regular, ou tentar para quotxquot número de pontos SP por semana. Isso ajuda a alcançar os objetivos maiores. Gostaria de alcançar metade do meu objetivo de minha conta daytrading e metade da minha conta de posição. Agora a pergunta surgiu, às vezes os ganhos são distribuídos de forma desigual. Se você definir um alvo para si mesmo para fazer 3 SP pontos por dia para cada contrato que você comércio, do que você sair quando você faz esses três pontos Não funciona bem dessa maneira. Quando você está quente, você está em sincronia e deve manter a negociação. Se seus 3 pontos vêm fáceis a você, que porque você pararia no dia Você poderia fàcilmente ter um dia de risco no dia seguinte. Ou mesmo um dia perdedor. Mas você deve ter ALGUM tipo de orientação. Isso servirá como sua motivação para fazer um comércio em primeiro lugar Você deve ter alguma razão para puxar o gatilho em primeiro lugar, porque tantas vezes é muito fácil de segurar para trás em ser agressivo. Estabeleça um objetivo que você não só pode alcançar, mas que você pode exceder. Então, novamente, se você é um comerciante mais recente começando com uma pequena conta, talvez o seu objetivo será tomar 8 SP pontos por semana. Como você vai conseguir isso Se você tem uma quantidade menor de capital que você não quer negociar em um prazo mais longo. Você precisa encontrar 1-2 pontos por dia onde você pode entrar e tentar por 2 pontos. Agora você está quebrando seu objetivo para baixo em pedaços do tamanho da mordida. Quanto posso você arriscar em cada comércio Quando eu faço quotshort skirtquot tipo comércios, eu arrisco automaticamente não mais de três pontos. Se você decidir que você não pode arriscar mais de 2 pontos, você vai ter que ter muito cuidado em escolher o seu lugar. Você deve ser capaz de ver o seu ponto de risco antes de ir dentro. Veja o mercado virar e, em seguida, entrar no mercado quotat ou tão perto dessa volta como você pode. Então, isso pode ser um quotprogramquot que você pode começar com. Agora, o que poderia acontecer se você começar com o seu programa scalping, é que por alguns dias, os mercados podem ser maçante, agitado, talvez você sente que está atrás de seu objetivo um pouco. Mas então um dia, seu comércio de 2 pontos se transforma em um ponto 5. Ou, você começa motivated e faz alguns comércios mais e excede seu objetivo. OK Não faça pressão sobre si mesmo para fazer x-quantidade diária, mas você deve ter uma orientação para o que você gostaria de alcançar em uma base mensal. Em seguida, no final do mês, você perguntar-se, como é o seu desempenho permanente até o seu plano de negócios Se ele está ficando aquém, o que precisa ser ajustado As maiores coisas que manter um comerciante de cumprir o seu plano são: Vezes, esquecendo de colocar uma parada, ou ficar teimoso em um comércio. Estas são as coisas que vejo. Um erro esperando para morder você na parte traseira. Mas adivinhem. É possível fazer todos esses erros e ainda ainda ganhar dinheiro. Surpreendentemente, os mercados podem ser mais tolerantes do que pensamos. Basta um pouco de persistência. Então, a cada mês, defina seu objetivo de fazer um trabalho melhor do que no mês anterior. Tudo que você tem a fazer é trabalhar em fazer menos erros. ESTÁ BEM. Sobre algumas partes mais do plano - manutenção de registros e estrutura. Esta é uma parte igualmente importante para o seu plano de negócios. Aqui está o porquê. Rotinas e rituais mantêm as coisas automáticas. Além disso, eles ajudam a configurar o plano de jogo diário (que vamos chegar ao próximo). Um comerciante precisa chegar ao ponto onde pegar o telefone é apenas mais uma coisa que ele faz durante o dia. No final do dia, eu registro todos os meus números diários. Isso pode parecer um esforço inútil uma vez que esses dados já estão listados no meu computador e estou apenas escrevendo-o no papel. Mas este ritual traz um certo alívio para mim, porque eu posso desligar fazendo todas as decisões e fazer algum trabalho grunhido terapêutico. Eu cresço em tarefas domésticas e trabalho grunhido porque eu não tenho que pensar durante este tempo. É um ritual que limpa minha mente limpa de todos os bons e maus que aconteceram durante o dia. Eu também tenho folhas onde eu registro cada comércio, e ultimamente eu estou tornando-se mais diligent sobre fazer meu PampL no fim de cada dia. Eu costumava fazer isso durante os anos oitenta, mas parou nos últimos anos. Parte do meu plano de negócios para este ano inclui tornar-se ainda mais envolvido na manutenção de registros. Estou monitorando o montante de derrapagem em cada comércio eo tempo médio de detenção para cada tipo de comércio. Você vê, você deve fazê-lo em tanto de um jogo detalhado quanto possível para desenhar-se no jogo, aumentar a intensidade. O objeto não é queimar você mesmo - idéia errada. Você não tem que se concentrar em cada carrapato, mas sim o oposto. Manter o seu monitoramento dos mercados um tipo de Zen de coisa, o que significa ficar solto e relaxado. Às vezes os melhores comércios acontecerão fora do canto de seu olho. Por exemplo, talvez você tenha estado assistindo a um mercado por alguns dias. Você tem feito sua lição de casa noturna observando uma determinada configuração se desdobrar. Então, quando o mercado começa a agir de uma certa maneira que confirma a sua análise está correta, você deve estar em toda parte. Você não pode forçar os comércios, mas quando você está relaxado você vai vê-los melhor. A melhor maneira de ficar relaxado e solto é estar envolvido em algum tipo de ritual. Tal como o jogador de ténis que salta a bola para cima e para baixo algumas vezes antes de servir, faz uma dança com os pés e limpa a testa - estes são todos os rituais para manter o seu saque solto. Os mesmos truques se aplicam com a negociação. Você pode rabiscar e fazer cartas de balanço no papel durante o dia, anote as leituras periódicas dos carrapatos ou anote níveis de preços extremos. Espero que você esteja recebendo a idéia básica até agora, porque eu não quero elaborar ao ponto de exagero. Mas aqui está mais um exemplo. A pessoa para quem eu trabalhei quando troquei pela Bolsa de Filadélfia foi um físico. Ele passou 1 1/2 horas no intercâmbio antes do mercado abriu e seria lá por uma hora e meia após o fechamento. Ele foi muito metódico e organizado, escrevendo bilhetes e encomendas com antecedência. Ele era calmo e despretensioso, e como descobri mais tarde, ele também era um dos comerciantes mais consistentemente rentáveis lá embaixo. A pessoa que me apoiou primeiramente quando eu negociou em San Francisco ensinou-me traçar o oscilador 3/10 cada noite usando o mercado de pesquisa da segurança que traçam o serviço. Ele também me ensinou a registrar o diário trin, carrapato, números de largura, etc, além de escrever as ordens para o dia seguinte. Ambos esses caras ainda estão negociando hoje. Estas são algumas das características comuns que tenho notado entre os comerciantes que conseguem. Todos eles têm rotinas e rituais diários. Você deve equilibrar o processo de conceituação abstrata que o mercado requer com algumas atividades tangíveis. Seu plano de negócios deve incluir fazer um plano de jogo diário para cada dia de negociação. Qual o tipo de estratégia que você vai usar para o dia seguinte É o mercado devido para um tipo de consolidação dia, que começa a formar um pequeno intervalo de negociação Ou está pronta para uma fuga, um dia de tendência potencial Existe um jogo de abertura para A manhã Por exemplo, se houver uma manhã cedo vender, será que configurar uma oportunidade de compra Ou deve rallies ser curto Seu plano de jogo poderia incluir olhando para vender um teste do anterior alta ou comprar um pullback para a média móvel por hora. À noite, é fácil notar onde os padrões de grail horário pode ser em outros mercados. Anote as ordens imaginárias. QuotBuy Silver a tais e tal preço se retrai para EMAquot. Você será mais provável fazer o comércio se você seguir esta prática. Talvez haja um mercado particular que você tem seguido com um viés direccional. Anote os dias anteriores alta ou baixa e use isso como seu pivô. Ao gerenciar negócios de longo prazo, você será mais propensos a ficar com eles se você escrever instruções claras para arrastar uma parada. Anote seu nível de parada e continuar a movê-lo como o mercado se move em seu favor. Minha maneira favorita de rastrear uma parada é usar uma parada de canal de duas barras, ou usar níveis de suporte e resistência horária. Em uma tendência de baixa, vou rastejá-lo apenas acima do último balanço de hora em hora alta, mas em uma tendência de alta, vou dar-lhe mais espaço e rastreá-lo abaixo da baixa horária de dois níveis atrás. Trail sua parada não no último balanço baixo, mas o antes que um. Isso ocorre porque os mercados de alta tendência são mais propensos a correções do tipo A-B-C. Não há uma maneira perfeita de rastrear uma parada - todos eles têm a sua falha. Uma parada de barra de 2 barras funciona bem, no papel, mas pessoalmente, eu odeio dar em qualquer parada de arrasto e geralmente olhar para sair em algum tipo de compra ou venda clímax. Às vezes, a negociação em outro mercado pode ser uma boa diversão para mantê-lo de tomar lucros muito cedo em uma posição que está funcionando. Você tem que deixar o tempo trabalhar para você em posições vencedoras. Plano de jogo - plano de negócios - estrutura geral do ambiente de negociação. Apenas começar a pensar sobre a maneira como você realmente vai sobre as coisas. Obter-se para baixo a um dia em um tipo de tempo do processo. Mesmo se você é um comerciante de posição, o seu trabalho não é pensar muito longe no futuro, ainda é para ter um dia de cada vez, mesmo que seja apenas um processo de monitoramento. A fita está sempre aqui e agora. Seu objetivo deve ser fazer o melhor trabalho que você pode DIA. Siga suas regras e seu plano de jogo para esse dia. Se o mercado se move de maneiras que não estavam em seu plano de jogo, que é OK. O plano de jogo errado é sempre melhor do que nenhum plano de jogo. Pelo menos se o seu plano de jogo está errado, você vai conhecê-lo bastante rapidamente e que em si tem valor de previsão. É OK perder um milhão de comércios, mas não é OK para perder um que a instalação em seu plano de jogo que você estava esperando. Você também pode ajustar seu plano de jogo meio-dia. Talvez você estivesse olhando para vender um rali de volta para a média móvel por hora, mas o mercado explode através de. É OK dizer, porque o mercado falhou nesse ponto de referência, pode significar que há um movimento mais forte na direção oposta. Talvez então seria sinal para trocar de marchas e começar a procurar a primeira compra de grail de 5 minutos. Você começa a idéia Aqui está uma lista de alguns dos tipos de coisas que você pode incluir em seu plano de negócios anual. Isso lhe dará algo para trabalhar. Comece a pensar em montar um programa profissional, composto de pedaços de tamanho da mordida. Que metodologia ou padrões você está indo para o comércio É OK ter uma quotlibraryquot de configurações, mas a maioria das pessoas faz melhor concentrar-se em um nicho ou técnica particular. Aprenda a fazer uma coisa consistentemente bem, em vez de tentar dominar muitos estilos. Que mercados você está indo para o comércio Se você comércio de ações, pense em manter um quotstablequot de ações a seguir. Não fique preso na digitalização de um banco de dados de muitos problemas que você não está familiarizado. Ele convida situações infelizes onde pode haver questões pendentes ou relatórios na empresa que você não tem conhecimento. Se você ainda não teve muito sucesso negociação soja ou prata no passado, por que tentar continuar a comercializá-los no futuro Quanto capital você vai colocar em suas contas comerciais Algo que eu tenho que adicionar aqui, fique longe de olhar para a porcentagem Retorna ao avaliar estatísticas de desempenho, como porcentagem de retorno ou levantamentos, em sua conta pessoal. Concentrar-se em vez de dólares montantes. Qual é a sua tolerância de quantidade de dólares Meu estômago gira em um levantamento de quantidade de dólar específica. As porcentagens variam muito de acordo com a quantidade de dinheiro que você mantém em sua conta. Você pode ter um patrimônio líquido de 1 mil e manter 100.000 em sua conta de negociação e sua situação será totalmente diferente de uma pessoa que tem 5 mil e mantém 100.000 na conta de negociação. A pessoa com o maior patrimônio líquido se sentirá mais livre para usar um tipo diferente de alavancagem. Então, pense em termos de montantes em dólares. Quanto você está disposto a tirar para baixo Como você planeja entrar, sair e gerenciar os comércios Eu gosto de dividir o meu tamanho do contrato em duas unidades. Às vezes eu entro e depois escaldo em metades. Outras vezes eu coloco metade e olho para adicionar a outra metade. Algumas posições eu mantenho metade sobre como um núcleo e usar a outra unidade como uma unidade scalping. Qualquer estilo que você escolher, ele deve ser escrito em seu plano. Qual é o seu plano para gerenciar reduções Como você vai avaliar quando você precisa tirar um tempo fora Quais são seus objetivos mensais Você vai se esforçar para fazer um certo número de comércios cada semana ou talvez um certo número de pontos SP Lembre-se, estas são orientações Para medir seu progresso. Alguns meses serão melhores do que outros meses. O final do mês é um bom momento para fazer uma revisão periódica. A maioria das empresas fazem isso em uma base mensal ou trimestral. Inclua uma rotina diária em seu plano de negócios geral. Como você vai avaliar o seu desempenho a cada dia Mantenha um caderno das coisas que você faz DIREITO. Pat você nas costas para pequenas vitórias morais, como sair de uma posição perdedora em uma forma rápida. Observe as pequenas melhorias incrementais que você faz. Crie um ambiente de escritório projetado para facilitar o desempenho. Elimine distrações e influências externas. Reduzir o brilho e obter uma cadeira confortável. Investir em bons equipamentos. Invista em um excelente feed de dados. Incluir uma provisão que irá mantê-lo de negociação se circunstâncias externas criar um estresse incomum. Tais como saúde, divórcio ou uma grande mudança. Você pode muito bem apenas escrever um check-out de sua conta comercial e beijá-lo adeus. Esta é uma coisa difícil de reconhecer antes que seja tarde demais. As pessoas perdem dinheiro durante os tempos de 10 estresses principais: morte, impostos, divórcio, em movimento, saúde. Você começa o ponto. Trading é uma disciplina orientada para o desempenho. Se você não pode executar bem, cancelar o show. Se um jogador de ténis severamente entorse o tornozelo, ele cancela o jogo. Por que danificar a sua classificação Por que mar seu registro estatístico com desempenho sub-ótimo Record Keeping - Rate-se na sua rotina e estrutura e trabalhos de casa noturnos. Você faz pesquisa ou tem forma de registrar resultados Que tipo de pesquisa está incluída em seu programa ou plano Meu problema é eu pilha de muitos projetos em cima de queimador de volta. Eu preciso agilizar esta área para mim. Ou, eu tenho desviado fazendo pesquisa, sair em uma tangente tarde da noite e ficar até tarde demais. Então eu não estou em condições ideais no dia seguinte. Meu plano de negócios inclui uma hora de dormir. Prometo-me aderir a ele. Recompensas Todo o trabalho, nenhum jogo faz Jack um menino maçante. Você deve ter interesses externos ou hobbies para obter a sua mente fora dos mercados no final do dia. Você deve tratar-se de algo que você realmente quer. Se você gastar o dinheiro em seu self você eliminará pensamentos subconscientes da pobreza. Eu estou sério. Trate-se como um milhão de dólares e você vai valer a pena em breve. Talvez depois de uma boa semana você se trata de uma massagem, ou comprar algo que você realmente quer. Eu já tenho algo em mente que farei por mim mesmo se eu cumprir meus objetivos no próximo ano. É algo que não custa muito, mas que eu nunca poderia justificar gastar dinheiro em porque pode parecer frívola. Mas o dinheiro vem da minha conta comercial, então nada é frívolo ultimamente, que planos você tem para melhorar continuamente a si mesmo? Veja-se como uma pessoa de alto nível, saúde-sábio, desempenho sábio e atitude sábio. Como você continua avançando na vida Você sabe o velho ditado, se você não está indo para a frente, você está indo para trás. Perseguição educacional, como livros e cursos de estudo são importantes, mas não negligenciar perseguição espiritual, ou projetos fora. Talvez construindo seu próprio site, iniciando sua própria rede comercial, escrevendo seu próprio livro sobre todas as trilhas e tribulações do negócio, ou trabalhando com uma instituição de caridade. Todos os assuntos acima são mais importantes para o seu sucesso a longo prazo na permanência neste negócio do que quaisquer indicadores de negociação ou configurações Pessoas não perdem dinheiro de entrar em configurações ruins. Eles perdem dinheiro de ficar desleixado em sua negociação e desleixado em seus hábitos e vida. Eles permitem transações emocionais para rastejar em seu programa, porque eles não fizeram sua lição de casa e não estão preparados. Seu plano de negócios é um contrato com você mesmo. É um contrato para tratar-se como seu próprio melhor cliente. Cercar-se de diretrizes, regras e uma estrutura geral pode ser o veículo que lhe traz liberdade de ansiedade de desempenho e lhe dá a confiança de que você pode levar sua negociação para o próximo nível. Linda Bradford Raschke foi um profissional de tempo integral, profissional desde 1981. Ela começou como um comerciante de chão e mais tarde começou LBR Group. Uma empresa profissional de gestão de dinheiro. Além de executar programas bem sucedidos como um CTA, ela tem sido comerciante principal para vários fundos de hedge e tem executado programas de hedge comercial. Raschke foi reconhecido no livro de Jack Schwager, quot The New Market Wizards, e é bem conhecido por seu livro, Stirts Sottsquot. Mais de seus escritos podem ser encontrados em seu site (ver link acima).Capturing Trend Days, por Linda Bradford Raschke Juntou-se Feb 2006 Status: Membro 313 Posts Um dia de tendência ocorre quando há uma expansão no intervalo de negociação diária eo aberto e Perto são extremos opostos opostos. A primeira meia hora de negociação muitas vezes compreende menos de 10 dos dias gama total há geralmente muito pouco retracement intraday preço. Normalmente, a ação de preço adquire impulso na última hora - ea tendência se acelera. Um dia de tendência pode ocorrer no mesmo sentido ou na direção oposta à tendência predominante nos gráficos diários. O ponto crítico é que o aumento do spread entre o alto eo baixo da faixa diária oferece uma oportunidade de negociação a partir da qual grandes lucros podem ser feitos em um curto espaço de tempo. Os comerciantes devem compreender as características de um dia de tendência, mesmo se interessado apenas em scalping intraday. Um comerciante que antecipa um dia de tendência deve mudar estratégias, de trocar de sustentação / resistência e de olhar overbought / oversold indicadores a usar uma metodologia breakout e ser flexível bastante para comprar força ou vender fraqueza. Um comerciante pego de surpresa, muitas vezes, experimentar suas maiores perdas em um dia de tendência como ele tenta vender força ou comprar fraqueza prematuramente. Porque há poucos retracements intraday, as perdas pequenas podem fàcilmente sair da mão. As piores catástrofes provêm da tentativa de perder negócios médios nos dias de tendência. Felizmente, é possível identificar condições específicas que tendem a preceder um dia de tendência. Porque isso pode ser feito facilmente à noite, quando os mercados estão fechados, um comerciante pode ajustar seu plano de jogo para o dia seguinte e estar preparado para colocar descansar comprar ou vender paradas em níveis adequados. Classic Trend Day - Uma abertura grande abertura criou um vácuo no lado da compra. O mercado abriu-se num extremo e fechou-se por outro. Observe como ele fez altos mais altos e baixos mais altos durante todo o dia. Além disso, a volatilidade aumentou na última parte do dia - outra característica dos dias de tendência. Vários tipos de condições levam a dias de tendência, mas a maioria envolve algum tipo de contração na volatilidade ou intervalo diário. Em geral, a expansão dos preços tende a seguir períodos de contração de preços, sendo o fenômeno cíclico. O mercado alterna entre períodos de repouso ou consolidação e períodos de movimento, ou markup / markdown. A volatilidade é, na verdade, mais cíclica do que o preço. Quando um mercado se consolida, os compradores e vendedores alcançam um nível de preços de equilíbrio - ea faixa de negociação tende a diminuir. When new information enters the marketplace, the market moves away from this equilibrium point and tries to find a new price, or quotvaluequot area. Either longs or shorts will be quottrappedquot on the wrong side and eventually forced to cover, aggravating the existing supply/demand imbalance. In turn, the increase in price momentum attracts new market participants, and pretty soon a vicious cycle is created. Local pit traders, recognizing the one-way order flow, scramble to cover contracts. Instead of price reacting back as in normally trading markets, quotpositive feedbackquot is created -- a condition in which and no one can predict how far the price will go. The market tends to gain momentum rather than to check back and forth. We can tell when the market is approaching the end of contraction or congestion because the average daily range narrows. We know a potential breakout is at hand. However, it is difficult to predict the direction of the breakout because buyers and sellers appear to be in perfect balance. All we can do is prepare for increased volatility or range expansion Most breakout trading strategies let the market tip its hand as to which way it wants to go before entering. This technique sacrifices initial trade location in exchange for greater confidence that the market will continue to move in the direction of trade entry. The good news is that breakout strategies have a high win/loss ratio. The bad news is that whipsaws can be brutal Tick Readings for Short-term day trading - Volatility conditions are important to quantify even if you are a short term day trader. In a normal consolidation market, overbought/oversold type indicators, such as intraday tick readings, can work well for SampP scalps. Joined Feb 2006 Status: Member 313 Posts A breakout strategy, or intraday trend-following method, can best capture a trend day. Wait for the market to tip its hand first as to which direction it is going to trend for the day. Rarely can this be determined by the opening price alone. Thus, most breakout strategies enter only after the market has already begun to move in one direction or the other, usually by a predetermined amount. Add the following techniques to your repertoire. All of them will ensure you participate in a trend day. Breakout of the Early-morning Trading Range. The morning range is defined by the high and low made in the first 45-120 minutes. Different time parameters can be used, but the most popular one is the first hours range. Wait for this initial range to be established and then place a (1) buy stop above the mornings high and a (2) sell stop below the mornings low. A protective stop-and-reverse should always be left in place at the opposite end of he range once entry has been established. Early Entry. Toby Crabel defined this as a large price movement in one direction within the first 15 minutes of the opening. The probability of continuation is extremely high. Once one or two extremely large 5-minute bars appear within the first 15 minutes, a trader must be nimble enough to enter on the next quotpausequot that usually follows. With many of these strategies, the initial risk can appear to be high. However, a trader must recognize that as the trading volatility increases so too does the potential for good reward. Range Expansion off the Opening Price. A predetermined amount is added or subtracted from the opening price. Though Toby Crabel also described this concept in his book, it was really popularized by Larry Williams. The amount can be fixed, or it can be a percentage of the previous 1-3 days average true range. With resting buy and sell stops in place, the trader will be pulled into the market whichever way price starts to move. Entry, often made in the first hour, can be made earlier than the breakout from the first hours range. In general, the further price moves away from a given point, the greater are the odds it will continue in that same direction. The ideal is continuation in the direction of the initial trend once the trade is entered. Volatility tend to increase as a trend matures - Trend days also frequently occur in runaway momentum markets. There is little range contraction evident in the latter part of this trend move. Rather, emotions run high as the imbalance between supply and demand reaches an extreme. Price Breakout from the Previous Days Close. This strategy is similar to the above, with buy and sell stops based on a percentage of the previous 1-3 days range added to the previous close. The advantage to using the closing price is that resting orders can be calculated and placed in the market before the opening. The disadvantage is the potential for whipsaw if the market moves to fill a large opening price gap. (Another version of a volatility breakout off the open or closing price is the use of a standard-deviation or price-percentage function instead of a percentage of the average true range. All the above methods can be easily incorporated into a mechanical system.) Channel Breakout. One of the more popular types of trend-following strategies in the nineties, Donchian originally popularized the concept by employing a breakout of the 4-week high or low. Later, Richard Dennis modified this into the quotTurtle System, quot which used the 20-day high/low. Most traders dont realize that simply entering on the breakout of the previous days high or low can also be considered a form of channel breakout. (Another popular parameter is the 2-day high or low.) Joined Feb 2006 Status: Member 313 Posts Trading a mechanical breakout system can provide invaluable experience. The average net profit for the majority of these systems is quite low, so they may not guarantee a road to riches but they serve as a terrific vehicle to gain a wealth of experience in a very structured format. If you are going to trade a mechanical system, you must be willing to enter all trades It is impossible to know which trades will be winners and which ones losers. Most traders who quotpick-and-choosequot have a knack for picking the losing trades and missing the really big winners. The hardest trades to take tend to work out the best With most systems, a majority of the profits come from less than 5 of the trades. Though most breakout methods have a high initial risk point, their high win/loss ratio makes them easier to trade psychologically. You might get your teeth kicked in on the losers, but, fortunately, big losses do not happen very often. Also, if trading a basket of markets, as one should with a volatility breakout system, diversification should help smooth out the larger losses. To summarize the main benefits of trading a breakout system: it teaches proper habits, in that there is always a well-defined stop you get lots of practice executing trades it teaches the importance of taking every trade it teaches respect for the trend. Additional Considerations when using Breakout Strategies overall average daily trading range (must be high enough to ensure wide quotspreadquot) volume and liquidity seasonal tendencies (e. g. grains are better markets in spring and summer) relative strength commercial composition. Volatility Breakout System - An equity curve for a simple volatility breakout system that enters on range expansion off the previous days CLOSE and exits the next day. Once again, the market opened on one extreme of its range and closed on the other. It made a steady pattern of lower highs and lower lows all day. Volatility Breakout System - This volatility system is based on range expansion off the OPENING price and then exiting on the next days close. Over the long run, entering on range expansion off the opening price or off the previous days close does equally well. In this case, entering on a breakout off the opening price resulted in a higher equity peak at one point but a larger drawdown later.
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